| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 37.55 | | 上市-通信網路業 | 8.05 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.97 | | 存款-活期存款 | 6.86 | | 上櫃-半導體業 | 5.03 | | 上市-航運業 | 4.93 | | 上市-電子零組件業 | 4.65 | | 上市-汽車工業 | 3.78 | | 上市-光電業 | 2.51 | | 上市-電機機械 | 2.48 | | 上市-紡織纖維 | 2.38 | | 上市-金融保險 | 2.24 | | 上市-食品工業 | 1.94 | | 上市-觀光餐旅 | 1.84 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.21 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.16 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 1.10 | | 上市-化學工業 | 1.00 | | 上市-電子通路業 | 0.90 | | 上市-橡膠工業 | 0.90 | | 上櫃-其他電子業 | 0.53 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 920 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.11% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年0.5%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於上市,上櫃股票,承銷股票及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 500000000 | | 買回手續費 | 買回手續費(含收益人進行短線交易部份)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 12.1800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2020/03/23 | | 經理人 | 王偉哲 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市或上櫃公司股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),無擔保公司債,可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),可交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.03 | 46 of 150 | | 近一個月 | -0.37 | 32 of 148 | | 近三個月 | 12.11 | 15 of 148 | | 近六個月 | 18.31 | 72 of 147 | | 今年以來 | 10.46 | 89 of 150 | | 近一年 | 47.84 | 47 of 145 | | 近兩年 | 38.70 | 66 of 131 | | 近三年 | -2.87 | 115 of 119 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.6454 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7132 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5920 |
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